臺積、緯創 四檔紅火

臺積、緯創 四檔紅火
武道独尊

臺積電、緯創相關權證

臺積電公告財報表現亮麗,更預估今年營收成長逾兩成,帶動臺積電ADR大漲,引領科技股走高。時序進入美股財報季,法人建議,可伺機佈局臺積電(2330)、緯創(3231)相關權證,以較低資金門檻參與個股行情。時序已進入美股財報季,市場預期整體美股企業獲利有望連第2季成長,再推升股市表現,由於先前美股已經歷過一波獲利了結賣壓,隨亮眼的重磅財報公佈,股市反彈上攻,近期逢回提供投資人不錯的進場時機點。

過去一個月AI與設備類股表現相對強勢,在投資建議上,法人認爲AI需求上修多數已反應至評價,類比 IDM 業者過去一個月股價表現落後費半,多數已反應車用需求進一步下修預期,投資時點已提前於第1季浮現,臺灣供應鏈除了龍頭臺積電外,含可以關注緯創、緯穎、廣達,與車用/工業類比族羣等。在半導體晶圓廠設備(WFE)中,法人預期,2024上半年中國大陸拉貨動能仍強勁,AI供應鏈持續擴充產能(CoWoS/HBM),記憶體資本支出隨記憶體市場轉向供不應求,有望迎來上修,今年上半年記憶體設備應率先復甦,先進邏輯製程在臺積電今年4資本支出展望大致符合預期下,預期下半年訂單需求回升。

緯創去年第4季毛利率一舉衝上9.3%,季增1.4個百分點,寫下歷史新高。其中最大功臣爲一次性工程費用(NRE)收入;而緯創近幾年來轉型效益逐步開花結果,帶動產品組合優化,也貢獻良多。緯創愈來愈多新品設計開發都有一次性工程費用挹注,而該業務偏客製化服務,毛利率動輒30%至50%,加上AI伺服器業務營收佔比持續擴增,挹注毛利率成長動能,後市展望樂觀。

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